我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.24 |
-61.18 |
-20.44 |
-397.70 |
26.62 |
| 本期利润(万元) |
-106.85 |
-23.17 |
-15.72 |
-394.48 |
-373.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-458.87 |
0.00 |
-397.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1772.22 |
1879.07 |
1886.52 |
1902.24 |
2071.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.82 |
0.82 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.18 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5642.92 |
5086.42 |
5348.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
53755.37 |
54495.04 |
71553.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
53755.37 |
54495.04 |
71553.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.49 |
76.76 |
88.68 |
| 应付托管费(万元) |
11.75 |
12.79 |
14.78 |
| 资产总计(万元) |
59551.17 |
59834.11 |
77715.94 |
| 负债合计(万元) |
754.79 |
426.98 |
1505.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
58796.37 |
59407.13 |
76210.06 |
| 未分配利润(万元) |
-12668.94 |
-12058.19 |
4744.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.59 |
24.21 |
13.87 |
| 投资收益(万元) |
-1278.48 |
-11038.76 |
-2745.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1187.88 |
99.59 |
8006.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-80.01 |
-10914.95 |
5274.62 |
| 管理人报酬(万元) |
443.54 |
955.70 |
442.85 |
| 托管费(万元) |
73.92 |
159.28 |
73.81 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
20.08 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
530.75 |
1143.23 |
529.88 |
| 利润总额(万元) |
-610.75 |
-12058.19 |
4744.74 |
| 净利润(万元) |
-610.75 |
-12058.19 |
4744.74 |
