我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-77.09 |
27.72 |
| 本期利润(万元) |
-362.87 |
131.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12207.66 |
12570.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
18196.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3035.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
15160.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
21476.25 |
| 负债合计(万元) |
72.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
21403.69 |
| 未分配利润(万元) |
237.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
100.48 |
| 投资收益(万元) |
55.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
332.72 |
| 管理人报酬(万元) |
58.48 |
| 托管费(万元) |
14.62 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
| 费用合计(万元) |
95.46 |
| 利润总额(万元) |
237.26 |
| 净利润(万元) |
237.26 |
