我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36316.96 |
410.23 |
-352.28 |
| 本期利润(万元) |
-76194.85 |
-2557.46 |
-5068.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2557.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549807.26 |
626002.11 |
623491.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199386.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
522059.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
522059.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
944.89 |
| 应付托管费(万元) |
157.48 |
| 资产总计(万元) |
745346.48 |
| 负债合计(万元) |
2879.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
742466.59 |
| 未分配利润(万元) |
-3239.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1021.87 |
| 投资收益(万元) |
6069.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3518.37 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
3574.98 |
| 管理人报酬(万元) |
4964.22 |
| 托管费(万元) |
827.37 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
6814.76 |
| 利润总额(万元) |
-3239.78 |
| 净利润(万元) |
-3239.78 |
