易方达产业升级一年封闭混合C(011823)_资产配置

易方达产业升级一年封闭混合C011823E-FONDA INDUSTRIAL UPGRADING ONE YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	535892.49	78.56%
债券	887.42	0.13%
银行存款和结算备付金	141851.20	20.79%
其他资产	3555.13	0.52%

资产总值：682186.25万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	1244.22	73272.07	9.94%
德方纳米	300769	169.29	69184.70	9.39%
晶盛机电	300316	958.15	64761.66	8.79%
紫光国微	002049	319.96	60702.91	8.23%
旗滨集团	601636	2451.57	31257.52	4.24%
抚顺特钢	600399	1669.82	29889.82	4.05%
东方盛虹	000301	1725.58	29179.56	3.96%
通威股份	600438	390.84	23395.68	3.17%
宁德时代	300750	38.58	20602.73	2.79%
永兴材料	002756	130.39	19846.77	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	52.16	70.75%
信息技术	0.71	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	1401.40	59839.78	9.18%
晶盛机电	300316	886.61	53196.87	8.16%
紫光国微	002049	200.83	41077.87	6.30%
通威股份	600438	899.51	38400.08	5.89%
振华科技	000733	318.14	36077.63	5.53%
旗滨集团	601636	2310.46	30659.81	4.70%
东方盛虹	000301	2111.22	29979.32	4.60%
德方纳米	300769	46.15	26242.72	4.02%
南山铝业	600219	5154.88	20980.37	3.22%
隆基绿能	601012	286.10	20653.73	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.85	64.19%
信息技术	0.35	0.54%
采矿业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	1404.04	63125.64	8.50%
振华科技	000733	361.30	44902.81	6.05%
紫光国微	002049	177.24	39879.11	5.37%
抚顺特钢	600399	1591.85	39430.02	5.31%
阳光电源	300274	257.97	37611.34	5.07%
天齐锂业	002466	344.14	36822.98	4.96%
隆基绿能	601012	390.69	33677.52	4.54%
比亚迪股份	01211	145.60	31736.75	4.27%
南山铝业	600219	6589.91	31038.49	4.18%
盐湖股份	000792	859.45	30416.00	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.92	64.54%
非必需消费品	3.17	4.27%
信息技术	0.89	1.20%
采矿业	0.22	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	898.04	45746.16	6.19%
阳光电源	300274	260.37	38633.00	5.22%
振华科技	000733	367.83	36864.28	4.98%
比亚迪股份	01211	170.20	34454.20	4.66%
TCL中环	002129	715.83	32835.12	4.44%
南山铝业	600219	6247.61	27302.05	3.69%
中材科技	002080	751.46	26601.57	3.60%
东方盛虹	000301	928.13	26099.02	3.53%
抚顺特钢	600399	1122.71	24407.62	3.30%
紫光国微	002049	81.90	16937.02	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	31.71	42.88%
非必需消费品	3.45	4.66%
批发和零售业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	5.05	696.96	0.09%
天奈转债	0.63	89.98	0.01%
锦浪转债	0.66	100.48	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	887.42	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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