鹏华永瑞一年封闭式债券C
017791
PENGHUA YONGRUI ONE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
1078934.48
93.30%
银行存款和结算备付金
77418.51
6.69%
其他资产
84.85
0.01%
资产总值:
1156437.84万元
报告期:2023-12-31
五大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21光证G1
450.00
46253.11
5.84%
21海通01
410.00
42147.63
5.32%
22信投C1
400.00
40879.05
5.16%
21招证C1
380.00
39145.25
4.94%
21海通02
360.00
37015.67
4.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
586792.79
74.07%
企业债
61671.17
7.78%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21光证G1
450.00
46027.13
5.83%
21海通01
410.00
41944.63
5.32%
22信投C1
400.00
40653.86
5.15%
21招证C1
380.00
38948.43
4.94%
21海通02
360.00
36831.73
4.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
586716.38
74.37%
企业债
61364.26
7.78%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21光证G1
450.00
45800.63
5.83%
21海通01
410.00
41741.15
5.31%
22信投C1
400.00
40429.27
5.14%
21招证C1
380.00
38751.75
4.93%
21海通02
360.00
36647.43
4.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
550134.96
69.98%
企业债
61057.11
7.77%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%