泓德医疗创新一年封闭混合发起式A(012481)_资产配置

泓德医疗创新一年封闭混合发起式A012481HONGDE MEDICAL INNOVATION ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	790.75	88.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	93.80	10.49%
其他资产	9.22	1.03%

资产总值：893.78万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	1.50	63.08	7.26%
爱美客	300896	0.19	55.92	6.44%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	50.40	5.81%
京东健康	06618	1.33	47.12	5.43%
药明生物	02269	1.70	45.59	5.25%
药明康德	603259	0.57	41.47	4.78%
三诺生物	300298	0.90	27.36	3.15%
华东医药	000963	0.65	26.95	3.10%
普门科技	688389	1.17	26.34	3.03%
药康生物	688046	1.30	26.20	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.70%
医疗保健	0.02	28.36%
科学研究和技术服务业	0.01	10.78%
卫生和社会工作	0.01	7.14%
批发和零售业	0.00	3.10%

2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	1.80	59.45	6.63%
爱美客	300896	0.14	54.64	6.09%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	53.06	5.92%
京东健康	06618	1.20	44.71	4.99%
药明康德	603259	0.46	39.64	4.42%
福瑞股份	300049	1.01	37.19	4.15%
药明生物	02269	0.85	35.61	3.97%
凯莱英	002821	0.23	34.89	3.89%
南微医学	688029	0.45	34.42	3.84%
三诺生物	300298	1.30	33.36	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	44.23%
医疗保健	0.02	26.13%
卫生和社会工作	0.01	8.47%
科学研究和技术服务业	0.01	6.34%
批发和零售业	0.00	3.06%
信息技术	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	0.15	66.74	7.19%
南微医学	688029	0.68	55.46	5.97%
京东健康	06618	1.11	50.83	5.48%
金斯瑞生物科技	01548	2.80	45.44	4.89%
乐普医疗	300003	1.88	42.51	4.58%
康方生物	09926	1.30	42.37	4.56%
恒瑞医药	600276	0.78	37.36	4.02%
欧林生物	688319	1.66	35.91	3.87%
三诺生物	300298	1.30	35.15	3.79%
时代天使	06699	0.50	33.67	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.99%
医疗保健	0.02	21.47%
卫生和社会工作	0.01	8.27%
科学研究和技术服务业	0.01	5.43%
批发和零售业	0.00	3.41%

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