我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3418.07 |
3287.08 |
1591.60 |
| 本期利润(万元) |
4313.36 |
-1196.43 |
3394.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1196.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64173.10 |
59859.74 |
63513.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.98 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
662.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
92068.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
92068.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.12 |
| 应付托管费(万元) |
16.02 |
| 资产总计(万元) |
95019.41 |
| 负债合计(万元) |
156.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
94863.20 |
| 未分配利润(万元) |
-1754.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
160.89 |
| 投资收益(万元) |
6389.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7101.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-550.60 |
| 管理人报酬(万元) |
819.98 |
| 托管费(万元) |
136.66 |
| 其它费用(万元) |
5.05 |
| 费用合计(万元) |
1204.27 |
| 利润总额(万元) |
-1754.88 |
| 净利润(万元) |
-1754.88 |
