我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
496.42 |
1012.50 |
420.70 |
3003.74 |
970.90 |
| 本期利润(万元) |
536.82 |
1593.05 |
861.85 |
2564.69 |
791.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6439.56 |
0.00 |
5011.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59940.05 |
67166.50 |
106515.76 |
58924.02 |
135835.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.80 |
300.02 |
274.41 |
75.83 |
192.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
105771.55 |
98841.37 |
188161.03 |
129558.12 |
48692.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104131.19 |
94648.09 |
183564.98 |
122581.22 |
44579.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.18 |
23.13 |
48.24 |
27.43 |
12.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
7.71 |
16.08 |
9.14 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
106940.63 |
102705.95 |
203195.32 |
132973.92 |
50468.20 |
| 负债合计(万元) |
16315.82 |
20889.13 |
3014.58 |
30147.79 |
4738.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
90624.80 |
81816.82 |
200180.73 |
102826.13 |
45730.13 |
| 未分配利润(万元) |
9716.21 |
7235.19 |
17046.26 |
7083.88 |
2347.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.01 |
39.67 |
18.23 |
2539.21 |
| 投资收益(万元) |
1791.87 |
5342.90 |
2803.32 |
-72.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
774.18 |
-564.12 |
411.98 |
221.69 |
| 其它收入(万元) |
3.56 |
34.34 |
16.88 |
19.76 |
| 收入合计(万元) |
2602.62 |
4852.80 |
3250.41 |
2708.47 |
| 管理人报酬(万元) |
156.27 |
477.73 |
230.41 |
163.83 |
| 托管费(万元) |
52.09 |
159.24 |
76.80 |
54.61 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.65 |
9.79 |
21.20 |
| 费用合计(万元) |
455.27 |
1536.13 |
685.63 |
604.32 |
| 利润总额(万元) |
2147.35 |
3316.67 |
2564.78 |
2104.15 |
| 净利润(万元) |
2147.35 |
3316.67 |
2564.78 |
2104.15 |
