财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 678.48 418.81 188.48 473.95 363.04
本期利润(万元) 626.63 607.67 1.49 -138.80 1711.98
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.88 0.00 0.00 0.00 3.62
期末可供分配利润(万元) 550.00 0.00 781.87 0.00 1435.34
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 11253.67 10299.50 32314.07 48662.19 62969.99
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 2.97 0.00 0.26 0.00 5.59
累计净值增长率(%) 8.83 0.00 5.97 0.00 5.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1525.12 772.96 13865.56 638.24 242.08
交易性金融资产(万元) 40501.69 154858.38 290357.02 268556.79 152450.00
其中:股票投资(万元) 7568.60 26424.35 52403.16 41108.02 25000.66
其中:债券投资(万元) 32933.09 128434.03 237953.86 227448.77 127449.34
应付管理人报酬(万元) 27.42 77.63 135.30 100.29 64.67
应付托管费(万元) 4.57 12.94 22.55 16.71 10.78
资产总计(万元) 43460.69 158910.07 310145.42 275013.19 154556.02
负债合计(万元) 4804.94 23901.23 29617.99 64492.18 30699.81
所有者权益合计(万元) 38655.75 135008.84 280527.43 210521.01 123856.21
未分配利润(万元) 3228.29 7906.61 15656.21 8287.50 237.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.76 19.66 88.91 30.68 71.43
投资收益(万元) 4973.21 2061.90 3637.70 1577.79 6172.46
公允价值变动收益(万元) -975.65 -1331.12 5471.71 3451.02 -1078.51
其它收入(万元) 0.04 0.01 2.33 0.02 0.03
收入合计(万元) 4029.36 750.45 9200.65 5059.51 5165.42
管理人报酬(万元) 946.35 693.99 1088.40 410.89 1268.40
托管费(万元) 157.73 115.67 181.40 68.48 211.40
其它费用(万元) 21.82 12.13 24.06 12.31 25.36
费用合计(万元) 1384.66 1021.29 1940.66 872.57 2281.11
利润总额(万元) 2644.70 -270.84 7259.99 4186.94 2884.31
净利润(万元) 2644.70 -270.84 7259.99 4186.94 2884.31