财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13872.47 |
9108.61 |
3426.93 |
1272.86 |
87.49 |
| 本期利润(万元) |
13084.71 |
1980.41 |
5582.76 |
1771.40 |
120.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123064.41 |
0.00 |
46352.11 |
0.00 |
1540.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
614539.50 |
689466.72 |
258289.29 |
83031.75 |
10319.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.28 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
3.31 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
3.59 |
| 累计净值增长率(%) |
24.97 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
13.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24183.86 |
7486.30 |
3251.49 |
8981.18 |
77.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
2432490.25 |
1188642.26 |
53769.88 |
4808.67 |
6281.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
372008.85 |
219221.62 |
8766.12 |
694.04 |
1171.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
2060481.39 |
969420.64 |
45003.76 |
4114.63 |
5109.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1227.32 |
591.70 |
21.85 |
2.96 |
3.85 |
| 应付托管费(万元) |
350.66 |
169.06 |
6.24 |
0.85 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
2484684.80 |
1221746.60 |
61549.75 |
23000.11 |
6724.44 |
| 负债合计(万元) |
438050.79 |
79048.68 |
7023.79 |
1619.66 |
844.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2046634.01 |
1142697.92 |
54525.96 |
21380.44 |
5880.01 |
| 未分配利润(万元) |
522061.41 |
263510.76 |
9614.83 |
3076.62 |
530.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.04 |
26.41 |
7.17 |
2.47 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
60053.48 |
18218.51 |
909.76 |
418.26 |
216.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.82 |
9870.11 |
125.31 |
108.48 |
-8.20 |
| 其它收入(万元) |
145.85 |
47.50 |
10.56 |
0.64 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
60233.56 |
28162.54 |
1052.79 |
529.85 |
209.97 |
| 管理人报酬(万元) |
7301.30 |
1657.51 |
104.19 |
33.23 |
15.46 |
| 托管费(万元) |
2086.09 |
473.57 |
29.77 |
9.49 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
16.72 |
23.95 |
7.19 |
10.77 |
2.29 |
| 费用合计(万元) |
11324.78 |
2676.92 |
186.90 |
70.66 |
31.29 |
| 利润总额(万元) |
48908.78 |
25485.61 |
865.89 |
459.19 |
178.68 |
| 净利润(万元) |
48908.78 |
25485.61 |
865.89 |
459.19 |
178.68 |
