- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2021-06-30 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 5.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 89.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 89.22 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.03 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 107.60 |
| 负债合计(万元) | 2.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 105.50 |
| 未分配利润(万元) | 7.27 |
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- 利润分配简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2021-06-30 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.13 |
| 投资收益(万元) | 16.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | -0.15 |
| 其它收入(万元) | 1.38 |
| 收入合计(万元) | 29.13 |
| 管理人报酬(万元) | 1.09 |
| 托管费(万元) | 0.36 |
| 其它费用(万元) | 2.52 |
| 费用合计(万元) | 4.49 |
| 利润总额(万元) | 24.64 |
| 净利润(万元) | 24.64 |