我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.02 |
380.20 |
224.75 |
1198.76 |
173.33 |
| 本期利润(万元) |
255.17 |
1313.22 |
1061.76 |
-27.49 |
-188.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2303.61 |
0.00 |
2620.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22473.83 |
30955.30 |
40544.54 |
42314.05 |
49568.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
597.36 |
5475.38 |
197.75 |
263.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
131080.86 |
186487.41 |
220849.16 |
109177.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131080.86 |
186487.41 |
215726.68 |
102416.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.82 |
63.72 |
63.54 |
30.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.96 |
15.93 |
15.85 |
7.75 |
| 资产总计(万元) |
133481.37 |
192962.29 |
228331.62 |
114065.20 |
| 负债合计(万元) |
31388.36 |
22059.61 |
32762.79 |
1377.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
102093.01 |
170902.68 |
195568.84 |
112688.02 |
| 未分配利润(万元) |
8935.18 |
10025.87 |
14693.99 |
6428.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.93 |
32.31 |
11.76 |
1429.11 |
| 投资收益(万元) |
1954.67 |
6355.23 |
3464.50 |
157.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3375.98 |
-4944.08 |
707.07 |
468.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5346.58 |
1443.46 |
4183.33 |
2054.69 |
| 管理人报酬(万元) |
265.13 |
769.61 |
349.66 |
115.28 |
| 托管费(万元) |
66.28 |
191.61 |
87.42 |
28.82 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
24.49 |
11.80 |
19.15 |
| 费用合计(万元) |
847.89 |
1720.28 |
767.33 |
315.12 |
| 利润总额(万元) |
4498.69 |
-276.82 |
3416.00 |
1739.57 |
| 净利润(万元) |
4498.69 |
-276.82 |
3416.00 |
1739.57 |
