我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.66 |
64.30 |
27.76 |
130.82 |
42.79 |
| 本期利润(万元) |
19.73 |
112.49 |
79.18 |
86.09 |
33.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.93 |
0.00 |
126.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3338.77 |
3570.39 |
3666.65 |
3987.11 |
4937.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.43 |
1622.29 |
22.79 |
140.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
11608.85 |
12101.43 |
13749.97 |
18172.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11095.21 |
11595.82 |
13749.97 |
17173.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.93 |
2.95 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.29 |
0.29 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
11803.14 |
13803.11 |
13831.65 |
18613.71 |
| 负债合计(万元) |
2851.26 |
2953.85 |
1783.93 |
3269.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
8951.88 |
10849.25 |
12047.72 |
15344.35 |
| 未分配利润(万元) |
528.13 |
334.69 |
365.07 |
286.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.39 |
0.83 |
301.43 |
| 投资收益(万元) |
244.79 |
422.86 |
195.34 |
-0.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.54 |
-128.48 |
40.10 |
-3.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
383.46 |
296.77 |
236.27 |
297.75 |
| 管理人报酬(万元) |
15.88 |
38.38 |
20.34 |
5.42 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
3.84 |
2.03 |
1.78 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
18.36 |
8.83 |
6.90 |
| 费用合计(万元) |
67.55 |
137.50 |
76.52 |
48.13 |
| 利润总额(万元) |
315.92 |
159.27 |
159.75 |
249.62 |
| 净利润(万元) |
315.92 |
159.27 |
159.75 |
249.62 |
