资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313248.60 98.57%
银行存款和结算备付金 2301.38 0.72%
其他资产 2253.77 0.71%
资产总值:317803.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广州农商行永续债01 120.00 12356.06 4.48%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 10209.82 3.70%
24农发03 90.00 9108.42 3.30%
24徽商银行01 90.00 9081.67 3.29%
25工行科创债01BC 90.00 9048.35 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249459.86 90.41%
企业债 7071.99 2.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%