财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8863.49 |
1976.69 |
5735.74 |
3002.15 |
275.80 |
| 本期利润(万元) |
19550.47 |
2516.78 |
6757.19 |
4609.31 |
605.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44566.10 |
0.00 |
39829.12 |
0.00 |
1426.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418825.65 |
316584.80 |
456328.47 |
443555.58 |
24339.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.42 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
19.67 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
8.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25461.15 |
53071.59 |
1287.96 |
1564.96 |
1911.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1220575.25 |
1449251.88 |
43845.26 |
14963.37 |
40781.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
167746.18 |
173243.51 |
5537.02 |
1636.55 |
2978.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1052827.40 |
1273486.71 |
38304.82 |
13326.82 |
37803.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
417.58 |
533.18 |
14.90 |
6.79 |
15.11 |
| 应付托管费(万元) |
108.57 |
138.63 |
3.87 |
1.77 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
1338483.82 |
1548704.70 |
48015.31 |
16793.53 |
47026.26 |
| 负债合计(万元) |
259200.68 |
307547.30 |
8674.10 |
1198.36 |
12664.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1079283.15 |
1241157.40 |
39341.21 |
15595.18 |
34361.81 |
| 未分配利润(万元) |
183110.12 |
153809.97 |
3110.63 |
894.10 |
708.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.46 |
8.75 |
46.02 |
32.89 |
528.32 |
| 投资收益(万元) |
17992.84 |
547.13 |
1764.39 |
858.35 |
413.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2015.29 |
433.46 |
-217.89 |
-180.82 |
426.07 |
| 其它收入(万元) |
104.68 |
2.17 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
20276.28 |
991.51 |
1592.58 |
710.44 |
1368.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2065.90 |
65.89 |
204.41 |
146.58 |
320.19 |
| 托管费(万元) |
537.13 |
17.13 |
53.13 |
38.11 |
83.25 |
| 其它费用(万元) |
29.96 |
9.98 |
22.63 |
14.02 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
4374.81 |
159.75 |
595.90 |
430.18 |
611.17 |
| 利润总额(万元) |
15901.47 |
831.76 |
996.68 |
280.26 |
757.20 |
| 净利润(万元) |
15901.47 |
831.76 |
996.68 |
280.26 |
757.20 |
