我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45923.23 99.30%
银行存款和结算备付金 322.42 0.70%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:46245.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 60.00 6188.44 13.69%
24徽商银行CD063 50.00 4944.49 10.94%
23国开03 40.00 4185.97 9.26%
24浙商银行CD057 30.00 2968.83 6.57%
24华光环保SCP010(科创票据) 20.00 2002.16 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11431.81 25.29%
企业债 1436.13 3.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%