财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 667.48 259.86 2581.81 547.25 1525.49
本期利润(万元) 1151.48 476.34 1267.91 -905.44 1648.83
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 0.77 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 11154.61 0.00 11782.27 0.00 29810.04
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.17 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 75101.99 84492.45 83121.67 130071.55 221185.65
期末基金份额净值(元) 1.24 1.23 1.22 1.21 1.22
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 1.05 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 48.81 0.00 46.60 0.00 46.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 531.15 313.34 405.42 1718.03 262.12
交易性金融资产(万元) 178443.68 204940.74 565048.58 483680.71 13928.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 178443.68 204940.74 565048.58 483680.71 13928.01
应付管理人报酬(万元) 39.93 49.11 121.40 111.42 2.07
应付托管费(万元) 13.31 16.37 40.47 37.14 0.69
资产总计(万元) 179085.92 205318.64 572061.87 629055.06 14929.71
负债合计(万元) 19886.19 30772.85 84383.44 105031.49 3951.66
所有者权益合计(万元) 159199.73 174545.80 487678.43 524023.56 10978.05
未分配利润(万元) 29677.41 30315.92 84509.80 86404.48 1432.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.26 151.25 115.64 147.37 18.31
投资收益(万元) 1761.93 8946.11 6035.88 8690.87 2904.66
公允价值变动收益(万元) 949.35 -3611.82 -969.27 2607.21 -207.14
其它收入(万元) 3.28 34.08 21.21 40.74 0.14
收入合计(万元) 2719.82 5519.61 5203.47 11486.19 2715.97
管理人报酬(万元) 228.56 1153.59 672.26 393.15 105.51
托管费(万元) 76.19 384.53 224.09 131.05 35.17
其它费用(万元) 12.85 28.28 14.21 24.29 13.43
费用合计(万元) 546.40 3452.33 2265.81 1058.10 352.29
利润总额(万元) 2173.43 2067.28 2937.66 10428.08 2363.68
净利润(万元) 2173.43 2067.28 2937.66 10428.08 2363.68