财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2581.81 |
547.25 |
1525.49 |
1023.85 |
3357.53 |
| 本期利润(万元) |
1267.91 |
-905.44 |
1648.83 |
-145.73 |
3756.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
7.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11782.27 |
0.00 |
29810.04 |
0.00 |
15858.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83121.67 |
130071.55 |
221185.65 |
133376.51 |
126121.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
9.86 |
| 累计净值增长率(%) |
46.60 |
0.00 |
46.41 |
0.00 |
45.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
313.34 |
405.42 |
1718.03 |
262.12 |
1294.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
204940.74 |
565048.58 |
483680.71 |
13928.01 |
181567.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
204940.74 |
565048.58 |
483680.71 |
13928.01 |
181567.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.11 |
121.40 |
111.42 |
2.07 |
46.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.37 |
40.47 |
37.14 |
0.69 |
15.46 |
| 资产总计(万元) |
205318.64 |
572061.87 |
629055.06 |
14929.71 |
182862.11 |
| 负债合计(万元) |
30772.85 |
84383.44 |
105031.49 |
3951.66 |
42432.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
174545.80 |
487678.43 |
524023.56 |
10978.05 |
140429.15 |
| 未分配利润(万元) |
30315.92 |
84509.80 |
86404.48 |
1432.76 |
12491.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
151.25 |
115.64 |
147.37 |
18.31 |
75.30 |
| 投资收益(万元) |
8946.11 |
6035.88 |
8690.87 |
2904.66 |
4477.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3611.82 |
-969.27 |
2607.21 |
-207.14 |
312.14 |
| 其它收入(万元) |
34.08 |
21.21 |
40.74 |
0.14 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
5519.61 |
5203.47 |
11486.19 |
2715.97 |
4865.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1153.59 |
672.26 |
393.15 |
105.51 |
398.09 |
| 托管费(万元) |
384.53 |
224.09 |
131.05 |
35.17 |
132.70 |
| 其它费用(万元) |
28.28 |
14.21 |
24.29 |
13.43 |
25.26 |
| 费用合计(万元) |
3452.33 |
2265.81 |
1058.10 |
352.29 |
1031.24 |
| 利润总额(万元) |
2067.28 |
2937.66 |
10428.08 |
2363.68 |
3833.92 |
| 净利润(万元) |
2067.28 |
2937.66 |
10428.08 |
2363.68 |
3833.92 |