我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
534.56 |
398.70 |
292.67 |
477.77 |
137.37 |
| 本期利润(万元) |
183.82 |
289.35 |
698.29 |
733.27 |
714.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
876.47 |
0.00 |
477.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17752.17 |
22520.50 |
22929.43 |
22231.14 |
22483.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.05 |
1.07 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
248.06 |
490.98 |
239.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
27592.73 |
34986.72 |
30486.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2459.92 |
4064.62 |
858.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
25132.81 |
29230.09 |
27929.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.69 |
13.95 |
13.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
3.99 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
28523.20 |
36894.20 |
31369.76 |
| 负债合计(万元) |
4772.08 |
13445.83 |
8406.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
23751.12 |
23448.37 |
22963.38 |
| 未分配利润(万元) |
1072.53 |
769.78 |
284.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
597.24 |
805.06 |
219.30 |
| 投资收益(万元) |
108.34 |
149.70 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.30 |
269.53 |
149.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
590.28 |
1224.30 |
369.24 |
| 管理人报酬(万元) |
83.06 |
125.21 |
42.71 |
| 托管费(万元) |
23.73 |
35.77 |
12.20 |
| 其它费用(万元) |
19.74 |
29.89 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
287.53 |
454.53 |
84.46 |
| 利润总额(万元) |
302.75 |
769.78 |
284.79 |
| 净利润(万元) |
302.75 |
769.78 |
284.79 |
