资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 702795.40 99.93%
银行存款和结算备付金 16.42 0.00%
其他资产 484.81 0.07%
资产总值:703296.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 220.00 23547.08 3.92%
26国开05 200.00 20499.88 3.42%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20164.62 3.36%
25中行TLAC非资本债01(BC) 200.00 20163.67 3.36%
26广发银行债03 200.00 20006.88 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 468667.54 78.12%
国家债券 22000.83 3.67%
企业债 18628.21 3.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%