资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419807.22 97.51%
银行存款和结算备付金 3533.31 0.82%
其他资产 7174.91 1.67%
资产总值:430515.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 20284.63 5.06%
25中行TLAC非资本债02(BC) 200.00 20322.36 5.06%
24东方债01BC 160.00 16487.75 4.11%
24创兴银行二级资本债01BC 100.00 10452.80 2.61%
21长安银行永续债 100.00 10418.02 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 282529.85 70.41%
企业债 12574.21 3.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%