财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.55 |
15.39 |
27.73 |
0.68 |
8.37 |
| 本期利润(万元) |
0.78 |
-2.07 |
-29.37 |
-3.90 |
0.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.37 |
0.00 |
128.29 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.91 |
293.96 |
50248.55 |
421.28 |
321.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
18.09 |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
16.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
449.10 |
298.18 |
6401.86 |
1828.20 |
499.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
229703.81 |
316096.05 |
295046.67 |
392126.78 |
722319.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229703.81 |
316096.05 |
295046.67 |
392126.78 |
722319.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.69 |
65.59 |
81.49 |
99.27 |
151.11 |
| 应付托管费(万元) |
18.90 |
21.86 |
27.16 |
33.09 |
50.37 |
| 资产总计(万元) |
230155.80 |
316394.34 |
301449.68 |
393971.57 |
745331.58 |
| 负债合计(万元) |
101.54 |
40020.72 |
131.48 |
165.17 |
102681.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
230054.25 |
276373.62 |
301318.20 |
393806.40 |
642650.44 |
| 未分配利润(万元) |
15467.47 |
14336.62 |
18448.68 |
35496.05 |
43822.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
67.01 |
49.23 |
333.50 |
299.07 |
| 投资收益(万元) |
2668.13 |
8343.81 |
7156.06 |
23003.00 |
15464.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1806.63 |
-6763.58 |
-4571.11 |
3809.43 |
1494.80 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.77 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
4475.79 |
1647.28 |
2634.20 |
27146.69 |
17258.82 |
| 管理人报酬(万元) |
341.79 |
959.52 |
531.89 |
1519.67 |
921.41 |
| 托管费(万元) |
113.93 |
319.84 |
177.30 |
506.56 |
307.14 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.87 |
12.51 |
25.63 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
771.74 |
1802.16 |
1051.12 |
2989.73 |
1878.84 |
| 利润总额(万元) |
3704.05 |
-154.88 |
1583.08 |
24156.95 |
15379.98 |
| 净利润(万元) |
3704.05 |
-154.88 |
1583.08 |
24156.95 |
15379.98 |
