资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382291.78 94.99%
银行存款和结算备付金 18800.54 4.67%
其他资产 1376.92 0.34%
资产总值:402469.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 250.00 25821.88 7.20%
21平安银行二级 230.00 23721.36 6.62%
21中国银行二级03 210.00 21634.44 6.03%
21招商银行永续债 180.00 18542.89 5.17%
22兴业银行二级01 180.00 18471.66 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316970.35 88.41%
国家债券 17787.00 4.96%
企业债 1635.28 0.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%