资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203696.64 91.34%
银行存款和结算备付金 18290.08 8.20%
其他资产 1013.49 0.45%
资产总值:223000.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 150.00 15173.00 8.37%
22兴业银行二级01 130.00 13392.08 7.39%
22上海银行二级资本债01 120.00 12287.19 6.78%
21平安银行二级 100.00 10353.04 5.71%
21招商银行永续债 100.00 10341.01 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154871.82 85.46%
国家债券 19373.07 10.69%
企业债 2624.88 1.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%