资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 277261.45 97.11%
银行存款和结算备付金 6868.66 2.41%
其他资产 1380.88 0.48%
资产总值:285510.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 190.00 19455.79 7.78%
21平安银行二级 120.00 12258.30 4.90%
21民生银行永续债01 110.00 11413.96 4.56%
21工商银行永续债01 110.00 11362.22 4.54%
24进出12 100.00 10048.45 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168863.11 67.48%
国家债券 7583.79 3.03%
企业债 2884.94 1.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%