我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2616.31 |
4207.57 |
1757.72 |
4439.35 |
1795.05 |
| 本期利润(万元) |
-153.54 |
7680.06 |
3552.80 |
7403.22 |
1655.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2192.75 |
0.00 |
-2311.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303995.53 |
273455.16 |
217753.54 |
213644.07 |
203817.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.04 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1024.21 |
2752.99 |
734.52 |
58.62 |
207.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
368485.40 |
319483.27 |
239435.28 |
2213.82 |
6543.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328436.76 |
286353.48 |
239435.28 |
2213.82 |
6543.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.38 |
60.11 |
49.84 |
0.60 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
23.13 |
20.04 |
16.61 |
0.20 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
376740.44 |
324460.68 |
240395.88 |
2305.63 |
7412.54 |
| 负债合计(万元) |
71475.67 |
66267.94 |
38111.64 |
33.44 |
148.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
305264.77 |
258192.74 |
202284.25 |
2272.19 |
7264.33 |
| 未分配利润(万元) |
67734.92 |
49918.45 |
34667.87 |
260.77 |
1003.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.81 |
214.93 |
190.06 |
4.23 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
6110.87 |
5729.41 |
965.40 |
97.07 |
58.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4035.26 |
3195.27 |
53.25 |
-152.83 |
-29.35 |
| 其它收入(万元) |
10.52 |
51.24 |
50.11 |
4.48 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
10188.46 |
9190.85 |
1258.83 |
-47.05 |
34.67 |
| 管理人报酬(万元) |
382.71 |
412.98 |
95.14 |
17.60 |
9.62 |
| 托管费(万元) |
127.57 |
137.66 |
31.71 |
5.87 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.22 |
3.84 |
15.72 |
3.84 |
| 费用合计(万元) |
1391.09 |
1430.37 |
162.96 |
57.13 |
26.47 |
| 利润总额(万元) |
8797.36 |
7760.48 |
1095.88 |
-104.18 |
8.20 |
| 净利润(万元) |
8797.36 |
7760.48 |
1095.88 |
-104.18 |
8.20 |
