资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574306.12 99.97%
银行存款和结算备付金 151.12 0.03%
其他资产 14.93 0.00%
资产总值:574472.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 910.00 93152.56 17.34%
23国开03 710.00 73363.58 13.65%
26国开05 420.00 42779.29 7.96%
23农发15 400.00 41823.58 7.78%
25国开15 400.00 39619.51 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 574306.12 106.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%