资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433692.49 96.95%
银行存款和结算备付金 13628.19 3.05%
其他资产 12.02 0.00%
资产总值:447332.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 650.00 66774.91 17.11%
24国开08 560.00 56862.25 14.57%
23国开清发20 320.00 36896.89 9.46%
24国开03 320.00 33108.03 8.48%
23国开03 310.00 32146.10 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 433692.49 111.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%