资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446312.91 99.88%
银行存款和结算备付金 452.24 0.10%
其他资产 67.98 0.02%
资产总值:446833.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 180.00 18217.60 4.27%
11工行01 150.00 15707.17 3.69%
23柯桥开发MTN001 100.00 10269.95 2.41%
21建设银行二级01 100.00 10239.89 2.40%
25建安投资CP003 100.00 10095.29 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206994.18 48.56%
企业债 16905.79 3.97%
国家债券 10523.79 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%