财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.22 |
0.44 |
89.62 |
62.10 |
20.96 |
| 本期利润(万元) |
30.19 |
-8.82 |
83.17 |
47.22 |
43.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
4.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7.70 |
0.00 |
-39.73 |
0.00 |
-81.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
909.03 |
1017.53 |
1101.42 |
1069.88 |
1114.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
2.74 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
7.36 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.03 |
204.46 |
68.71 |
0.22 |
3.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2626.09 |
2135.14 |
2251.82 |
2325.52 |
2988.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
298.45 |
123.86 |
365.92 |
331.27 |
366.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2327.64 |
2011.29 |
1885.89 |
1994.25 |
2622.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.44 |
1.30 |
1.46 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.31 |
0.28 |
0.31 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2769.16 |
2339.71 |
2320.79 |
2425.09 |
3075.04 |
| 负债合计(万元) |
3.72 |
2.29 |
2.48 |
2.26 |
11.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2765.44 |
2337.41 |
2318.32 |
2422.83 |
3063.14 |
| 未分配利润(万元) |
-65.32 |
-110.37 |
-192.77 |
-311.45 |
-395.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.19 |
0.11 |
0.54 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
63.41 |
214.77 |
58.38 |
188.48 |
180.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.63 |
-13.67 |
49.77 |
-18.42 |
-31.81 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.52 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
76.21 |
201.82 |
108.37 |
170.72 |
149.38 |
| 管理人报酬(万元) |
7.47 |
16.71 |
8.20 |
20.26 |
10.78 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
3.58 |
1.76 |
4.34 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
2.82 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
11.34 |
25.48 |
12.50 |
33.84 |
26.57 |
| 利润总额(万元) |
64.87 |
176.34 |
95.87 |
136.88 |
122.81 |
| 净利润(万元) |
64.87 |
176.34 |
95.87 |
136.88 |
122.81 |
