财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.10 |
20.96 |
35.43 |
72.74 |
-2.81 |
| 本期利润(万元) |
47.22 |
43.52 |
19.39 |
67.05 |
27.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.33 |
0.00 |
-124.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1069.88 |
1114.71 |
1094.10 |
1050.67 |
1307.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.91 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-3.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.71 |
0.22 |
3.58 |
23.98 |
43.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2251.82 |
2325.52 |
2988.23 |
3221.47 |
24560.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
365.92 |
331.27 |
366.03 |
527.89 |
3520.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
1885.89 |
1994.25 |
2622.20 |
2693.58 |
21039.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.30 |
1.46 |
1.79 |
4.47 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.31 |
0.38 |
0.96 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
2320.79 |
2425.09 |
3075.04 |
3312.02 |
24723.79 |
| 负债合计(万元) |
2.48 |
2.26 |
11.90 |
24.82 |
1928.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2318.32 |
2422.83 |
3063.14 |
3287.20 |
22795.77 |
| 未分配利润(万元) |
-192.77 |
-311.45 |
-395.59 |
-588.48 |
-2057.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.54 |
0.25 |
6.75 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
58.38 |
188.48 |
180.84 |
-803.26 |
353.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.77 |
-18.42 |
-31.81 |
311.54 |
429.17 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
0.16 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
108.37 |
170.72 |
149.38 |
-484.81 |
788.21 |
| 管理人报酬(万元) |
8.20 |
20.26 |
10.78 |
140.51 |
89.25 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
4.34 |
2.31 |
30.11 |
19.12 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
2.82 |
10.08 |
21.73 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
12.50 |
33.84 |
26.57 |
249.53 |
160.01 |
| 利润总额(万元) |
95.87 |
136.88 |
122.81 |
-734.34 |
628.20 |
| 净利润(万元) |
95.87 |
136.88 |
122.81 |
-734.34 |
628.20 |
