资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2096533.46 99.33%
银行存款和结算备付金 14054.94 0.67%
其他资产 3.48 0.00%
资产总值:2110591.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2940.00 295381.24 12.75%
25农发21 1980.00 199597.94 8.61%
25国开11 1520.00 152726.35 6.59%
25国开06 1150.00 116352.46 5.02%
22国开08 900.00 92714.94 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1749827.00 75.52%
企业债 107218.01 4.63%
国家债券 8582.75 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%