博时恒利持有期债券A(009925)_资产配置

博时恒利持有期债券A009925BOSHI HENGLI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1246.16	15.47%
债券	6329.28	78.57%
银行存款和结算备付金	475.94	5.91%
其他资产	4.29	0.05%

资产总值：8055.67万元报告期：2023-03-31

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	30.30	3067.85	45.42%
22国开02	10.00	1001.96	14.84%
22闽冶02	3.00	301.19	4.46%
22长江04	3.00	300.65	4.45%
22蓉产K2	2.00	200.71	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3067.85	45.42%
金融债券	1302.61	19.29%
可转债	1056.35	15.64%
企业债	902.46	13.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
马应龙	600993	5.28	143.62	2.13%
江中药业	600750	7.00	139.93	2.07%
润建股份	002929	2.64	126.48	1.87%
中国铁建	601186	11.28	101.63	1.50%
顺鑫农业	000860	2.85	101.17	1.50%
山西汾酒	600809	0.35	95.34	1.41%
中兴通讯	000063	2.73	88.89	1.32%
顶点软件	603383	1.14	59.85	0.89%
佳禾食品	605300	3.03	58.12	0.86%
中国中铁	601390	8.33	57.31	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.76%
建筑业	0.02	2.35%
非日常生活消费品	0.00	0.04%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
口子窖	603589	3.00	173.01	1.04%
美的集团	000333	3.04	157.47	0.94%
中国中免	601888	0.63	136.10	0.82%
君亭酒店	301073	1.31	91.83	0.55%
锦江酒店	600754	1.45	84.61	0.51%
春秋航空	601021	1.19	76.46	0.46%
中曼石油	603619	2.90	52.00	0.31%
中鼎股份	000887	3.28	47.46	0.28%
中国国航	601111	3.05	32.33	0.19%
首旅酒店	600258	0.10	2.48	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.27%
住宿和餐饮业	0.02	1.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
采矿业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中曼石油	603619	8.78	182.89	1.04%
中鼎股份	000887	12.76	178.77	1.02%
陕西煤业	601225	6.01	136.85	0.78%
保隆科技	603197	2.40	105.89	0.60%
先导智能	300450	2.18	103.14	0.59%
伯特利	603596	0.97	83.31	0.47%
山西焦煤	000983	5.05	75.65	0.43%
亨通光电	600487	4.00	72.80	0.41%
大金重工	002487	1.77	70.96	0.40%
明阳智能	601615	1.99	48.02	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.91%
采矿业	0.04	2.38%
公用事业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	54.20	480.20	2.58%
中曼石油	603619	17.20	353.80	1.90%
马应龙	600993	8.80	205.04	1.10%
晋控煤业	601001	11.42	202.71	1.09%
长城汽车	02333	13.70	189.10	1.02%
中鼎股份	000887	10.11	184.41	0.99%
兖矿能源	01171	8.60	180.92	0.97%
赣锋锂业	002460	1.20	178.44	0.96%
派克新材	605123	1.16	163.24	0.88%
山西焦煤	000983	10.62	142.20	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	9.42%
采矿业	0.08	4.16%
能源	0.07	3.96%
非日常生活消费品	0.02	1.27%
原材料	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.30%

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