博时恒泰债券C(011865)_资产配置

博时恒泰债券C011865BOSHI HENGTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72715.38	12.91%
债券	472697.90	83.92%
银行存款和结算备付金	5583.95	0.99%
其他资产	12296.26	2.18%

资产总值：563293.49万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	284.00	26223.91	4.78%
25农行二级资本债03A(BC)	165.00	16586.94	3.03%
25国债08	100.00	10100.96	1.84%
25国债19	100.00	10032.49	1.83%
24华夏银行永续债01	90.00	9219.59	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223039.35	40.70%
国家债券	98548.57	17.98%
企业债	90504.35	16.51%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	450.00	8657.36	1.58%
国电电力	600795	900.00	4536.00	0.83%
美的集团	000333	50.00	3907.50	0.71%
宁德时代	300750	10.00	3672.60	0.67%
中国平安	601318	50.00	3420.00	0.62%
腾讯控股	00700	6.00	3246.17	0.59%
三角防务	300775	100.00	3040.00	0.55%
紫金矿业	601899	80.00	2757.60	0.50%
铜陵有色	000630	450.00	2704.50	0.49%
伊利股份	600887	80.00	2288.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	6.35%
能源	0.87	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	1.12%
非日常生活消费品	0.54	0.98%
电信业务	0.44	0.80%
金融业	0.34	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.53%
采矿业	0.28	0.50%
医疗保健	0.11	0.20%
农、林、牧、渔业	0.10	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	320.00	5562.60	2.32%
国电电力	600795	750.00	3735.00	1.56%
阿里巴巴-W	09988	15.00	2423.96	1.01%
神火股份	000933	100.00	2001.00	0.83%
宁德时代	300750	4.75	1909.50	0.80%
云铝股份	000807	80.00	1648.00	0.69%
中远海能	01138	200.00	1647.02	0.69%
赤峰黄金	600988	50.00	1479.00	0.62%
紫金矿业	601899	50.00	1472.00	0.61%
美的集团	000333	20.00	1453.20	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	6.94%
能源	0.72	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.03%
非日常生活消费品	0.33	1.39%
采矿业	0.33	1.37%
信息技术	0.19	0.81%
房地产业	0.15	0.61%
工业	0.14	0.58%
农、林、牧、渔业	0.11	0.44%
建筑业	0.07	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	135.00	2181.57	2.05%
快手-W	01024	23.00	1327.71	1.24%
宁德时代	300750	4.00	1008.88	0.95%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1001.32	0.94%
国电电力	600795	200.00	968.00	0.91%
中国联通	600050	150.00	801.00	0.75%
紫金矿业	601899	40.00	780.00	0.73%
格力电器	000651	15.00	673.80	0.63%
金斯瑞生物科技	01548	50.00	674.84	0.63%
长城汽车	02333	60.00	660.98	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	4.40%
能源	0.22	2.05%
非日常生活消费品	0.21	1.99%
医疗保健	0.15	1.43%
电信业务	0.13	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.91%
采矿业	0.08	0.73%
金融业	0.06	0.52%
租赁和商务服务业	0.05	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	250.00	4272.70	1.98%
宁德时代	300750	6.00	1517.64	0.70%
快手-W	01024	30.00	1504.67	0.70%
紫金矿业	601899	80.00	1449.60	0.67%
海螺水泥	600585	60.00	1457.40	0.67%
国投电力	600886	100.00	1443.00	0.67%
华域汽车	600741	80.00	1444.80	0.67%
中国太保	601601	40.00	1286.40	0.60%
华电国际	600027	200.00	1150.00	0.53%
国电电力	600795	250.00	1110.00	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	4.47%
能源	0.43	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	1.74%
电信业务	0.19	0.88%
非日常生活消费品	0.19	0.87%
公用事业	0.16	0.72%
采矿业	0.14	0.67%
工业	0.14	0.66%
金融业	0.13	0.60%
租赁和商务服务业	0.11	0.49%

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