我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1160.94 5.13%
债券 20949.60 92.53%
银行存款和结算备付金 470.33 2.08%
其他资产 59.18 0.26%
资产总值:22640.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债25 20.00 2118.35 11.25%
24国债02 11.00 1116.58 5.93%
21建材08 10.00 1046.97 5.56%
17陕能03 10.00 1045.79 5.55%
22海淀国资MTN001 10.00 1043.33 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10734.34 57.01%
国家债券 3234.93 17.18%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 8.03 149.44 0.79%
山东黄金 600547 3.86 113.06 0.60%
中国神华 601088 2.58 112.49 0.60%
中国石油 601857 10.72 96.69 0.51%
招商轮船 601872 9.35 75.17 0.40%
永兴材料 002756 1.82 75.73 0.40%
晋控煤业 601001 4.07 69.39 0.37%
振华股份 603067 5.34 66.75 0.35%
天齐锂业 002466 1.80 63.36 0.34%
中国海油 600938 2.01 60.40 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 3.67%
制造业 0.04 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 8.03 130.81 0.54%
山东黄金 600547 4.54 124.31 0.51%
中国神华 601088 2.58 114.47 0.47%
中国石油 601857 10.72 110.63 0.45%
中信特钢 000708 7.80 105.85 0.43%
振华股份 603067 7.43 86.63 0.36%
招商轮船 601872 9.35 79.01 0.32%
永兴材料 002756 1.82 65.12 0.27%
紫金矿业 601899 3.41 59.91 0.25%
华峰铝业 601702 3.11 56.79 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.98%
采矿业 0.05 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%