财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 344.58 -51.04 204.43 25.64 3066.59
本期利润(万元) 718.00 -391.05 765.86 138.61 2621.20
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.72 0.00 0.76 0.00 2.39
期末可供分配利润(万元) 1511.70 0.00 1696.47 0.00 1766.46
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 100063.37 100045.11 100436.16 100350.46 101230.51
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.71 0.00 0.76 0.00 4.19
累计净值增长率(%) 11.55 0.00 11.60 0.00 10.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 114.95 389.24 439.96 499.43 389.63
交易性金融资产(万元) 99995.95 105503.21 98942.81 126374.71 301467.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 99995.95 105503.21 98942.81 126374.71 301467.00
应付管理人报酬(万元) 25.47 24.74 26.27 25.22 64.52
应付托管费(万元) 8.49 8.25 8.76 8.41 21.51
资产总计(万元) 100110.90 108892.77 101283.04 126874.14 301856.63
负债合计(万元) 47.53 8456.62 52.53 24187.03 47359.17
所有者权益合计(万元) 100063.37 100436.16 101230.51 102687.11 254497.46
未分配利润(万元) 1599.38 1972.17 1766.46 3223.07 3484.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 36.59 29.03 56.66 45.12 7.74
投资收益(万元) 783.11 404.17 4040.32 2425.27 9985.14
公允价值变动收益(万元) 373.42 561.43 -445.39 -272.73 471.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1193.13 994.64 3651.59 2197.66 10464.28
管理人报酬(万元) 301.12 149.56 327.77 172.32 761.50
托管费(万元) 100.37 49.85 109.26 57.44 253.83
其它费用(万元) 24.54 12.46 24.16 12.76 24.58
费用合计(万元) 475.12 228.78 1030.39 715.87 3071.16
利润总额(万元) 718.00 765.86 2621.20 1481.79 7393.13
净利润(万元) 718.00 765.86 2621.20 1481.79 7393.13