财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.58 |
-51.04 |
204.43 |
25.64 |
3066.59 |
| 本期利润(万元) |
718.00 |
-391.05 |
765.86 |
138.61 |
2621.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1511.70 |
0.00 |
1696.47 |
0.00 |
1766.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100063.37 |
100045.11 |
100436.16 |
100350.46 |
101230.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.19 |
| 累计净值增长率(%) |
11.55 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
10.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.95 |
389.24 |
439.96 |
499.43 |
389.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
99995.95 |
105503.21 |
98942.81 |
126374.71 |
301467.00 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
99995.95 |
105503.21 |
98942.81 |
126374.71 |
301467.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.47 |
24.74 |
26.27 |
25.22 |
64.52 |
| 应付托管费(万元) |
8.49 |
8.25 |
8.76 |
8.41 |
21.51 |
| 资产总计(万元) |
100110.90 |
108892.77 |
101283.04 |
126874.14 |
301856.63 |
| 负债合计(万元) |
47.53 |
8456.62 |
52.53 |
24187.03 |
47359.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
100063.37 |
100436.16 |
101230.51 |
102687.11 |
254497.46 |
| 未分配利润(万元) |
1599.38 |
1972.17 |
1766.46 |
3223.07 |
3484.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.59 |
29.03 |
56.66 |
45.12 |
7.74 |
| 投资收益(万元) |
783.11 |
404.17 |
4040.32 |
2425.27 |
9985.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.42 |
561.43 |
-445.39 |
-272.73 |
471.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1193.13 |
994.64 |
3651.59 |
2197.66 |
10464.28 |
| 管理人报酬(万元) |
301.12 |
149.56 |
327.77 |
172.32 |
761.50 |
| 托管费(万元) |
100.37 |
49.85 |
109.26 |
57.44 |
253.83 |
| 其它费用(万元) |
24.54 |
12.46 |
24.16 |
12.76 |
24.58 |
| 费用合计(万元) |
475.12 |
228.78 |
1030.39 |
715.87 |
3071.16 |
| 利润总额(万元) |
718.00 |
765.86 |
2621.20 |
1481.79 |
7393.13 |
| 净利润(万元) |
718.00 |
765.86 |
2621.20 |
1481.79 |
7393.13 |