资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52742.04 99.80%
银行存款和结算备付金 106.44 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52848.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD081 100.00 9898.41 19.29%
18国开10 50.00 5425.87 10.57%
25农发13 50.00 5082.95 9.90%
21内蒙17 40.00 4317.73 8.41%
22新疆债05 39.00 4193.93 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18690.10 36.42%
国家债券 1843.72 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%