资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59592.37 99.93%
银行存款和结算备付金 39.29 0.07%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:59631.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 170.00 17519.94 34.22%
25青岛银行CD081 100.00 9848.67 19.23%
21内蒙17 40.00 4323.47 8.44%
22新疆债05 39.00 4152.41 8.11%
23兴业银行绿债01 40.00 4091.91 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25661.70 50.12%
国家债券 1843.62 3.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%