资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58610.81 99.95%
银行存款和结算备付金 26.83 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:58637.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行CD081 100.00 9938.61 19.22%
18国开10 50.00 5459.23 10.56%
25农发13 50.00 5034.77 9.74%
26甘肃银行二级资本债01 50.00 5000.49 9.67%
21内蒙17 40.00 4357.60 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25551.23 49.41%
国家债券 1870.08 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%