资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410.71 99.28%
银行存款和结算备付金 1.62 0.39%
其他资产 1.37 0.33%
资产总值:413.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.67 36.68%
24国债05 1.47 149.58 36.18%
23国债17 1.08 109.46 26.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 410.71 99.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%