资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12932.15 99.88%
银行存款和结算备付金 3.62 0.03%
其他资产 11.64 0.09%
资产总值:12947.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 10.00 1039.74 8.43%
24天津银行二级资本债01 10.00 1036.26 8.40%
24民生银行二级资本债01 10.00 1032.59 8.37%
24中信银行债02BC 10.00 1024.91 8.31%
24重庆银行二级资本债01 10.00 1018.96 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3025.56 24.53%
企业债 1017.23 8.25%
国家债券 729.89 5.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%