财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24652.03 |
5477.39 |
41637.66 |
27963.49 |
1407.24 |
| 本期利润(万元) |
59658.08 |
7102.30 |
30602.25 |
28222.31 |
3117.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.98 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
2.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
191789.98 |
0.00 |
121139.54 |
0.00 |
19403.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1327217.56 |
867121.38 |
944322.01 |
811652.25 |
214022.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
5.91 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
26.65 |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
14.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154149.37 |
138232.39 |
10365.52 |
16635.15 |
1626.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
3572423.01 |
2855971.21 |
532484.71 |
277911.88 |
25881.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
542648.32 |
330207.32 |
65853.60 |
31662.72 |
1654.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
3029770.13 |
2520790.81 |
466387.72 |
246249.16 |
24227.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1083.09 |
832.22 |
139.74 |
65.53 |
8.84 |
| 应付托管费(万元) |
270.82 |
208.06 |
34.93 |
16.38 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
4102952.30 |
3083018.03 |
571113.79 |
305569.18 |
28059.66 |
| 负债合计(万元) |
511822.13 |
640071.18 |
44186.71 |
18113.54 |
431.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
3591130.17 |
2442946.86 |
526927.08 |
287455.63 |
27628.06 |
| 未分配利润(万元) |
762918.06 |
402684.54 |
70326.30 |
33093.33 |
1769.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
691.13 |
575.05 |
205.15 |
27.30 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
80276.48 |
96546.99 |
5353.86 |
2391.84 |
349.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96233.79 |
-23379.01 |
4205.29 |
2752.86 |
417.14 |
| 其它收入(万元) |
107.90 |
121.55 |
30.76 |
23.38 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
177309.31 |
73864.58 |
9795.06 |
5195.39 |
772.14 |
| 管理人报酬(万元) |
5399.60 |
4387.64 |
752.78 |
184.13 |
40.91 |
| 托管费(万元) |
1349.98 |
1096.91 |
188.20 |
46.03 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
30.37 |
11.11 |
22.96 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
11836.10 |
9653.31 |
1474.15 |
360.45 |
92.27 |
| 利润总额(万元) |
165473.21 |
64211.26 |
8320.91 |
4834.93 |
679.88 |
| 净利润(万元) |
165473.21 |
64211.26 |
8320.91 |
4834.93 |
679.88 |
