资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171005.88 86.49%
银行存款和结算备付金 16116.05 8.15%
其他资产 10598.11 5.36%
资产总值:197720.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 99.00 9126.42 6.38%
21国开08 60.00 6132.24 4.29%
25农发21 60.00 6072.29 4.25%
25国开11 60.00 6054.31 4.24%
25农发31 60.00 6054.15 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46916.10 32.82%
国家债券 18950.51 13.26%
企业债 4108.17 2.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%