资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137165.11 98.09%
银行存款和结算备付金 2332.25 1.67%
其他资产 335.70 0.24%
资产总值:139833.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 60.00 6019.57 4.79%
22农发07 50.00 5065.51 4.03%
25超长特别国债05 50.00 4773.64 3.80%
23附息国债23 37.00 4433.90 3.53%
24中建四局MTN002(科创票据) 40.00 4145.69 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26108.68 20.79%
国家债券 17696.40 14.09%
企业债 3121.88 2.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%