资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168277.97 99.18%
银行存款和结算备付金 581.36 0.34%
其他资产 803.02 0.47%
资产总值:169662.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 100.00 10055.32 5.42%
26农业银行CD072 100.00 9956.81 5.37%
22厦门国际银行永续债01 90.00 9258.23 4.99%
21阳光财险 85.00 8811.25 4.75%
24北部湾投MTN005A 70.00 7129.98 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30194.78 16.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%