资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174349.00 99.25%
银行存款和结算备付金 1320.57 0.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:175669.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 100.00 10087.64 5.38%
26农业银行CD072 100.00 9992.85 5.33%
21阳光财险 90.00 9376.13 5.00%
22厦门国际银行永续债01 90.00 9297.50 4.96%
24北部湾投MTN005A 70.00 7159.81 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43848.43 23.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%