资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74131.66 99.48%
银行存款和结算备付金 358.05 0.48%
其他资产 27.77 0.04%
资产总值:74517.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中华财险资本补充债 50.00 5194.62 8.98%
24新余城建MTN002 50.00 5154.26 8.91%
24金华融盛MTN005 50.00 5132.79 8.88%
24科学广州MTN003 50.00 5041.72 8.72%
18东方债02BC(品种三) 40.00 4268.61 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46394.61 80.24%
国家债券 7307.38 12.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%