资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85342.46 99.78%
银行存款和结算备付金 170.33 0.20%
其他资产 19.10 0.02%
资产总值:85531.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24物产中大MTN002 50.00 5148.46 8.17%
24中华财险资本补充债 50.00 5130.72 8.14%
24科学广州MTN003 50.00 5133.02 8.14%
24新余城建MTN002 50.00 5124.96 8.13%
24金华融盛MTN005 50.00 5106.70 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49623.50 78.74%
国家债券 2951.02 4.68%
企业债 2050.04 3.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%