资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102035.31 99.36%
银行存款和结算备付金 640.60 0.62%
其他资产 17.68 0.02%
资产总值:102693.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中国信达债03 50.00 5390.73 7.21%
24西安经发MTN001 50.00 5173.22 6.92%
25兴业银行永续债01BC 50.00 5115.83 6.85%
24物产中大MTN002 50.00 5113.82 6.84%
24西安航天MTN001 50.00 5107.62 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53011.11 70.95%
企业债 2040.07 2.73%
国家债券 921.86 1.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%