资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105398.88 98.69%
银行存款和结算备付金 406.77 0.38%
其他资产 992.01 0.93%
资产总值:106797.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24创兴银行二级资本债01BC 80.00 8250.41 8.53%
24恒丰银行二级资本债02 70.00 7099.05 7.34%
21国开03 50.00 5152.92 5.33%
24南海农商行二级资本债01 50.00 5140.23 5.31%
25光大银行债01 50.00 5094.17 5.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75150.46 77.69%
企业债 1611.67 1.67%
国家债券 23.23 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%