资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 665.25 16.35%
债券 3229.98 79.39%
银行存款和结算备付金 137.62 3.38%
其他资产 35.67 0.88%
资产总值:4068.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 4.00 421.03 12.26%
24国开05 3.00 318.74 9.28%
24平安银行永续债01 3.00 307.68 8.96%
25浙商G3 3.00 305.74 8.91%
25浦发银行永续债01 3.00 305.08 8.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1537.62 44.79%
国家债券 1083.76 31.57%
企业债 608.59 17.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.08 32.14 0.94%
亿纬锂能 300014 0.41 25.51 0.74%
吉利汽车 00175 1.10 20.32 0.59%
中国海油 600938 0.47 18.80 0.55%
中煤能源 601898 1.07 18.40 0.54%
东鹏饮料 605499 0.09 18.47 0.54%
招商轮船 601872 1.12 18.32 0.53%
华友钴业 603799 0.29 17.03 0.50%
中广核矿业 01164 5.00 17.04 0.50%
睿创微纳 688002 0.17 16.84 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.80%
采矿业 0.01 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
非日常生活消费品 0.00 0.59%
能源 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
医疗保健 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
原材料 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 7.35 0.14%
紫金矿业 601899 0.20 6.89 0.13%
中国海油 600938 0.20 6.04 0.12%
中际旭创 300308 0.01 6.10 0.12%
美的集团 000333 0.08 6.25 0.12%
中国平安 601318 0.08 5.47 0.11%
宝丰能源 600989 0.27 5.30 0.10%
中国太保 601601 0.11 4.61 0.09%
黔源电力 002039 0.25 4.54 0.09%
格力电器 000651 0.12 4.83 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.42%
金融业 0.00 0.65%
采矿业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
房地产业 0.00 0.06%