资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 641.71 16.24%
债券 2644.18 66.93%
银行存款和结算备付金 617.05 15.62%
其他资产 47.73 1.21%
资产总值:3950.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 3.00 323.44 10.05%
24平安银行永续债01 3.00 310.94 9.67%
25华夏银行永续债01 3.00 309.13 9.61%
25中证02 3.00 304.70 9.47%
25邮储永续债01BC 3.00 304.67 9.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1551.02 48.21%
企业债 607.61 18.89%
国家债券 485.56 15.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 0.35 20.97 0.65%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.61%
亿纬锂能 300014 0.30 19.51 0.61%
浪潮信息 000977 0.28 19.60 0.61%
睿创微纳 688002 0.12 19.31 0.60%
工业富联 601138 0.26 18.76 0.58%
吉利汽车 00175 1.20 17.57 0.55%
盛弘股份 300693 0.34 16.57 0.52%
东鹏饮料 605499 0.13 16.42 0.51%
腾讯控股 00700 0.04 14.93 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.12%
非日常生活消费品 0.00 0.88%
电信业务 0.00 0.46%
原材料 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
日常消费品 0.00 0.30%
能源 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.20%
信息技术 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.08 32.14 0.94%
亿纬锂能 300014 0.41 25.51 0.74%
吉利汽车 00175 1.10 20.32 0.59%
中国海油 600938 0.47 18.80 0.55%
东鹏饮料 605499 0.09 18.47 0.54%
中煤能源 601898 1.07 18.40 0.54%
招商轮船 601872 1.12 18.32 0.53%
华友钴业 603799 0.29 17.03 0.50%
中广核矿业 01164 5.00 17.04 0.50%
睿创微纳 688002 0.17 16.84 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.80%
采矿业 0.01 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
非日常生活消费品 0.00 0.59%
能源 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.39%
医疗保健 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.19%
原材料 0.00 0.18%