资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 612.45 18.14%
债券 2727.52 80.78%
银行存款和结算备付金 34.62 1.03%
其他资产 1.75 0.05%
资产总值:3376.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行永续债01 3.00 313.53 10.09%
25华夏银行永续债01 3.00 311.79 10.03%
25邮储永续债01BC 3.00 306.80 9.87%
25中证02 3.00 305.97 9.84%
25浦发银行永续债01 3.00 305.26 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1237.39 39.81%
国家债券 880.26 28.32%
企业债 609.86 19.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.06 23.34 0.75%
睿创微纳 688002 0.12 21.33 0.69%
宁德时代 300750 0.07 20.38 0.66%
大族激光 002008 0.25 20.01 0.64%
中材科技 002080 0.36 19.49 0.63%
建滔集团 00148 0.40 19.14 0.62%
亿纬锂能 300014 0.38 18.93 0.61%
沪电股份 002463 0.16 18.55 0.60%
奕瑞科技 688301 0.22 17.95 0.58%
扬杰科技 300373 0.21 17.74 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.82%
信息技术 0.00 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
非日常生活消费品 0.00 0.55%
电信业务 0.00 0.54%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
原材料 0.00 0.37%
能源 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 0.35 20.97 0.65%
亿纬锂能 300014 0.30 19.51 0.61%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.61%
浪潮信息 000977 0.28 19.60 0.61%
睿创微纳 688002 0.12 19.31 0.60%
工业富联 601138 0.26 18.76 0.58%
吉利汽车 00175 1.20 17.57 0.55%
盛弘股份 300693 0.34 16.57 0.52%
东鹏饮料 605499 0.13 16.42 0.51%
腾讯控股 00700 0.04 14.93 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.12%
非日常生活消费品 0.00 0.88%
电信业务 0.00 0.46%
原材料 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
日常消费品 0.00 0.30%
能源 0.00 0.23%
采矿业 0.00 0.20%
信息技术 0.00 0.15%