财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.50 |
1.23 |
-18.85 |
-21.09 |
1.56 |
| 本期利润(万元) |
3.70 |
3.37 |
-18.01 |
-16.85 |
-1.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.42 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
96.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.54 |
27.33 |
618.48 |
627.43 |
4824.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
578.12 |
676.28 |
11039.97 |
69.36 |
34.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
3285.90 |
4606.57 |
11238.81 |
1347.23 |
2211.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
641.71 |
293.23 |
825.91 |
139.93 |
300.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2644.18 |
4141.52 |
10388.89 |
1186.47 |
1880.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
1.32 |
0.71 |
0.35 |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.45 |
0.24 |
0.12 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
3950.67 |
5760.34 |
30151.85 |
1477.19 |
2254.47 |
| 负债合计(万元) |
733.70 |
628.26 |
9695.99 |
39.70 |
14.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3216.98 |
5132.08 |
20455.86 |
1437.50 |
2240.16 |
| 未分配利润(万元) |
92.86 |
114.96 |
585.89 |
33.77 |
-24.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
0.33 |
1.31 |
1.12 |
41.84 |
| 投资收益(万元) |
13.86 |
15.06 |
-84.21 |
-118.36 |
-126.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.71 |
-13.95 |
10.74 |
-4.95 |
8.45 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-27.02 |
1.45 |
-72.15 |
-122.19 |
-76.39 |
| 管理人报酬(万元) |
19.51 |
2.42 |
8.20 |
5.80 |
25.01 |
| 托管费(万元) |
6.57 |
0.81 |
2.73 |
1.93 |
8.34 |
| 其它费用(万元) |
2.32 |
0.04 |
6.10 |
8.95 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
33.26 |
3.55 |
18.11 |
17.41 |
39.94 |
| 利润总额(万元) |
-60.28 |
-2.10 |
-90.27 |
-139.61 |
-116.33 |
| 净利润(万元) |
-60.28 |
-2.10 |
-90.27 |
-139.61 |
-116.33 |
