资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 570.98 13.66%
债券 3543.02 84.79%
银行存款和结算备付金 64.10 1.53%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:4178.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 10.00 1009.61 23.08%
25国开05 6.00 600.87 13.74%
24国债10 4.40 445.12 10.18%
25国债10 3.70 373.43 8.54%
25国债15 2.50 251.21 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1932.53 44.18%
金融债券 1610.49 36.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.05 17.70 0.40%
星宸科技 301536 0.14 17.27 0.39%
香农芯创 300475 0.10 15.32 0.35%
宏和科技 603256 0.11 14.38 0.33%
通富微电 002156 0.18 10.24 0.23%
鼎泰高科 301377 0.03 10.23 0.23%
三环集团 300408 0.08 9.39 0.21%
天华新能 300390 0.19 9.33 0.21%
鹏辉能源 300438 0.17 8.34 0.19%
电投能源 002128 0.29 8.09 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.13%
采矿业 0.00 0.79%
批发和零售业 0.00 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.09 30.59 0.54%
普冉股份 688766 0.04 30.66 0.54%
东山精密 002384 0.11 28.86 0.51%
睿创微纳 688002 0.18 27.84 0.49%
香农芯创 300475 0.09 27.00 0.48%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.45%
中钨高新 000657 0.27 25.84 0.45%
兆易创新 603986 0.03 24.45 0.43%
当升科技 300073 0.38 18.26 0.32%
湖南白银 002716 2.17 17.56 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.68%
采矿业 0.00 0.83%
批发和零售业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
建筑业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%