资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53025.60 97.24%
银行存款和结算备付金 1470.92 2.70%
其他资产 35.35 0.06%
资产总值:54531.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 40.00 3873.51 9.86%
24农行永续债02 30.00 3118.43 7.94%
24中色MTN003 30.00 3071.05 7.82%
24特别国债05 25.00 2529.74 6.44%
25兴业银行永续债01BC 20.00 2046.33 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9531.99 24.27%
国家债券 9353.46 23.81%
企业债 3561.22 9.07%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%