资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61968.32 99.69%
银行存款和结算备付金 137.50 0.22%
其他资产 54.59 0.09%
资产总值:62160.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3081.92 5.85%
24进出22 30.00 3036.05 5.77%
25进出13 30.00 3010.04 5.72%
26国开06 30.00 3009.15 5.72%
25农发23 25.00 2515.57 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30874.25 58.65%
国家债券 1027.65 1.95%
企业债 847.65 1.61%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%