资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245818.70 99.91%
银行存款和结算备付金 212.60 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:246031.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 150.00 16575.32 7.53%
24北京农商行债01 130.00 13084.58 5.94%
23国开10 120.00 12944.28 5.88%
24南京银行02 110.00 11296.58 5.13%
25国开10 110.00 11079.62 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226988.05 103.06%
国家债券 8969.64 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%