资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268202.57 99.86%
银行存款和结算备付金 371.02 0.14%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:268574.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 190.00 19158.08 8.70%
22国开15 150.00 16371.62 7.43%
24国开08 160.00 16336.35 7.42%
24北京农商行债01 130.00 13294.03 6.04%
23国开10 120.00 13102.32 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253842.53 115.24%
国家债券 14360.05 6.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%