资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66638.79 99.84%
银行存款和结算备付金 98.13 0.15%
其他资产 7.68 0.01%
资产总值:66744.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发07 230.00 23114.77 33.69%
24中信银行债02BC 50.00 5124.55 7.47%
24浦发银行债02 50.00 5083.27 7.41%
24上海银行债01 50.00 5079.24 7.40%
25浙商银行债01A 50.00 5070.84 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52555.07 76.60%
企业债 12080.32 17.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%