资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94851.70 99.64%
银行存款和结算备付金 347.16 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95198.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 130.00 14150.84 12.88%
23附息国债12 130.00 14123.97 12.86%
23国开03 120.00 12443.65 11.33%
24国开清发02 100.00 10129.25 9.22%
22国开15 80.00 8663.06 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70587.55 64.26%
国家债券 24264.15 22.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%