资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377403.22 99.90%
银行存款和结算备付金 362.65 0.10%
其他资产 3.91 0.00%
资产总值:377769.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 690.00 67854.98 15.18%
24国开清发01 400.00 42711.75 9.55%
25农发05 340.00 33985.38 7.60%
25国开08 320.00 31994.33 7.16%
23国开07 300.00 30445.03 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 310150.10 69.37%
国家债券 67253.12 15.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%