资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73835.93 99.48%
银行存款和结算备付金 388.26 0.52%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74224.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 130.00 14006.00 15.85%
23国开03 100.00 10332.90 11.69%
24国开清发02 100.00 10096.84 11.42%
26超长特别国债02 70.00 6992.49 7.91%
24国开10 50.00 5251.03 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50967.36 57.67%
国家债券 22868.57 25.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%