- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1561.02 | 5372.04 | 1284.88 | 2804.35 | 1324.34 |
| 本期利润(万元) | 3586.68 | 7979.27 | 1326.29 | 4223.52 | 1659.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 2.87 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 41990.95 | 0.00 | 33637.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 257985.23 | 187651.93 | 184411.59 | 157012.02 | 145168.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.58 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 375.23 | 0.00 | 364.96 | 0.00 |