我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1561.02 |
5372.04 |
1284.88 |
2804.35 |
1324.34 |
| 本期利润(万元) |
3586.68 |
7979.27 |
1326.29 |
4223.52 |
1659.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41990.95 |
0.00 |
33637.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257985.23 |
187651.93 |
184411.59 |
157012.02 |
145168.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.55 |
1.53 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
375.23 |
0.00 |
364.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7217.24 |
5077.21 |
4916.26 |
4502.16 |
2538.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
253960.07 |
195038.34 |
192080.34 |
172593.32 |
57013.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253960.07 |
195038.34 |
192080.34 |
172593.32 |
57013.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.84 |
92.03 |
100.02 |
80.08 |
25.16 |
| 应付托管费(万元) |
32.22 |
24.54 |
26.67 |
21.36 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
264867.73 |
204236.62 |
197856.23 |
179858.88 |
61196.48 |
| 负债合计(万元) |
68659.12 |
47224.60 |
46363.15 |
49111.11 |
15118.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
196208.61 |
157012.02 |
151493.09 |
130747.77 |
46078.25 |
| 未分配利润(万元) |
71087.77 |
54711.70 |
50978.51 |
43088.31 |
15030.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.73 |
59.15 |
100.44 |
34.92 |
563.85 |
| 投资收益(万元) |
8072.93 |
3994.07 |
5864.62 |
2039.33 |
768.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2646.78 |
1419.17 |
-691.45 |
609.47 |
254.14 |
| 其它收入(万元) |
80.32 |
40.89 |
81.85 |
26.31 |
4.10 |
| 收入合计(万元) |
10922.77 |
5513.29 |
5355.45 |
2710.03 |
1590.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1223.98 |
548.46 |
923.28 |
300.32 |
122.50 |
| 托管费(万元) |
326.40 |
146.26 |
246.21 |
80.08 |
32.67 |
| 其它费用(万元) |
27.97 |
13.78 |
28.18 |
12.38 |
19.14 |
| 费用合计(万元) |
2886.91 |
1289.77 |
1943.61 |
636.57 |
295.22 |
| 利润总额(万元) |
8035.86 |
4223.52 |
3411.84 |
2073.45 |
1295.03 |
| 净利润(万元) |
8035.86 |
4223.52 |
3411.84 |
2073.45 |
1295.03 |
