我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.59 |
16.88 |
22.94 |
12.96 |
164.00 |
| 本期利润(万元) |
54.59 |
16.88 |
22.94 |
12.96 |
164.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1077.88 |
2078.97 |
2062.09 |
1052.11 |
1039.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
3.54 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1015.43 |
3082.86 |
3100.13 |
6395.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
200.03 |
200.14 |
2000.18 |
8003.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.03 |
200.14 |
2000.18 |
8003.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.71 |
1.30 |
3.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.38 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
1884.08 |
3544.35 |
5368.05 |
14570.94 |
| 负债合计(万元) |
28.37 |
17.64 |
48.86 |
105.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1855.71 |
3526.71 |
5319.19 |
14464.97 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
179.49 |
107.73 |
1620.29 |
1384.68 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-7.71 |
0.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
179.49 |
107.73 |
1612.58 |
1384.91 |
| 管理人报酬(万元) |
9.49 |
5.27 |
104.59 |
89.75 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
1.56 |
30.99 |
26.59 |
| 其它费用(万元) |
34.18 |
17.26 |
37.35 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
52.08 |
28.04 |
314.67 |
267.95 |
| 利润总额(万元) |
127.41 |
79.69 |
1297.91 |
1116.96 |
| 净利润(万元) |
127.41 |
79.69 |
1297.91 |
1116.96 |
