我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.65 |
4.07 |
3.04 |
11.52 |
2.46 |
| 本期利润(万元) |
-3.47 |
2.84 |
5.56 |
11.81 |
4.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
27.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214.34 |
217.81 |
228.29 |
228.82 |
305.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.73 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.14 |
237.11 |
22.41 |
221.65 |
28.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7887.36 |
4268.65 |
8371.70 |
7512.85 |
6698.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7887.36 |
4268.65 |
8371.70 |
7512.85 |
6698.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.84 |
3.11 |
3.79 |
3.37 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.93 |
1.14 |
1.01 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
8119.60 |
4804.21 |
8577.48 |
8045.78 |
6815.42 |
| 负债合计(万元) |
2515.33 |
220.17 |
1064.34 |
162.83 |
1860.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
5604.28 |
4584.05 |
7513.13 |
7882.94 |
4954.50 |
| 未分配利润(万元) |
539.55 |
710.76 |
1201.49 |
1589.79 |
881.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.61 |
338.25 |
181.90 |
239.54 |
122.45 |
| 投资收益(万元) |
42.23 |
71.31 |
9.71 |
-231.80 |
-279.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.87 |
9.90 |
18.40 |
86.89 |
62.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
128.97 |
419.46 |
210.01 |
94.63 |
-94.52 |
| 管理人报酬(万元) |
17.65 |
45.20 |
23.17 |
30.72 |
14.87 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
13.56 |
6.95 |
9.22 |
4.46 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
18.23 |
9.16 |
19.31 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
46.72 |
109.53 |
62.27 |
107.20 |
62.13 |
| 利润总额(万元) |
82.24 |
309.93 |
147.75 |
-12.57 |
-156.64 |
| 净利润(万元) |
82.24 |
309.93 |
147.75 |
-12.57 |
-156.64 |
