资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1231275.69 99.70%
银行存款和结算备付金 1093.85 0.09%
其他资产 2553.23 0.21%
资产总值:1234922.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 300.00 31182.49 3.31%
25中行永续债02BC 300.00 30540.62 3.24%
25招商银行永续债02BC 270.00 27510.14 2.92%
23国开15 250.00 26872.18 2.85%
25农发31 260.00 26234.66 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 307450.00 32.65%
企业债 48300.90 5.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%