我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
0.75 |
0.27 |
0.87 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
1.27 |
0.44 |
1.43 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.37 |
51.62 |
51.13 |
28.61 |
28.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.16 |
20.65 |
38.58 |
47.00 |
38.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
86946.86 |
70783.93 |
76417.81 |
69132.23 |
70454.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76945.25 |
68540.19 |
68556.19 |
61425.69 |
70454.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.68 |
16.05 |
15.53 |
15.73 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.35 |
5.18 |
5.24 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
87112.02 |
70827.34 |
76457.05 |
69179.23 |
70493.05 |
| 负债合计(万元) |
23450.53 |
7903.51 |
13663.76 |
7560.01 |
8486.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
63661.49 |
62923.83 |
62793.29 |
61619.22 |
62007.04 |
| 未分配利润(万元) |
3462.96 |
2476.51 |
2345.97 |
1074.07 |
1865.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
1.26 |
0.35 |
30.95 |
22.59 |
| 投资收益(万元) |
1534.78 |
2695.58 |
1385.31 |
2031.35 |
860.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
818.89 |
1202.30 |
1145.93 |
-917.35 |
117.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.01 |
75.01 |
| 收入合计(万元) |
2354.75 |
3899.14 |
2531.59 |
1219.97 |
1075.78 |
| 管理人报酬(万元) |
94.67 |
188.38 |
93.04 |
168.74 |
74.12 |
| 托管费(万元) |
31.56 |
62.79 |
31.01 |
65.47 |
33.93 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
23.34 |
11.40 |
18.14 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
349.63 |
607.42 |
355.66 |
374.34 |
152.13 |
| 利润总额(万元) |
2005.12 |
3291.72 |
2175.93 |
845.62 |
923.66 |
| 净利润(万元) |
2005.12 |
3291.72 |
2175.93 |
845.62 |
923.66 |
