资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 753802.46 99.00%
银行存款和结算备付金 1190.16 0.16%
其他资产 6391.00 0.84%
资产总值:761383.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国信达债01 325.00 33574.22 4.98%
21长城资本债01BC 142.00 14820.32 2.20%
26鞍钢集MTN001 130.00 13157.54 1.95%
26鞍钢集MTN002 120.00 12075.32 1.79%
25光大控股MTN002 110.00 11221.64 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284674.30 42.26%
企业债 16598.12 2.46%
国家债券 4013.84 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%